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建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
发布时间:2021-11-25 浏览:

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计差错更正说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 10,763,982.75 18,381,354.36  其中:支付销售机构的客户维护费 7,448.21 9,979.58  1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 2,690,995.71 4,595,338.57  支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  华夏银行:活期存款 19,032,503.56 1,150,492.51 51,573,139.00 19,823,345.85  华夏银行:定期存款 0.00 430,555.54 500,000,000.00 172,222.24  本基金的活期银行存款及部分定期存款由基金托管人华夏银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新发未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -  603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 新发未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -  603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新发未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -  300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新发未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -  603689 皖天然气 2016年12月30日 2017年1月10日 新发未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -  603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新发未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -  603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 新发未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -  300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 新发未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -  002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新发未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -  002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新发未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -  603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 新发未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -  300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 新发未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -  300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新发未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -  300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 新发未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -   基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300323 华灿光电 2016年4月18日 重大资产重组 8.99 2017年1月9日 8.65 1,026,012 8,996,790.80 9,223,847.88 -  300213 佳讯飞鸿 2016年11月4日 重大资产重组 28.00 2017年2月17日 25.48 80,000 2,263,801.00 2,240,000.00 -  本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为159,504,504.79元,属于第二层次的余额为588,913,085.92元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次70,495,053.98元,第二层次1,293,144,711.00元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 171,249,957.11 15.60   其中:股票 171,249,957.11 15.60  2 固定收益投资 577,167,633.60 52.57   其中:债券 577,167,633.60 52.57   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 310,420,425.48 28.27   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 27,738,776.00 2.53  7 其他各项资产 11,332,472.06 1.03  8 合计 1,097,909,264.25 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 4,275,285.00 0.39  B 采矿业 - -  C 制造业 100,207,090.39 9.17  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,239,771.66 0.39  E 建筑业 27,211,914.23 2.49  F 批发和零售业 7,456,909.00 0.68  G 交通运输、仓储和邮政业 14,149,686.79 1.29  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,324,691.04 0.58  J 金融业 4,460,452.00 0.41  K 房地产业 2,924,157.00 0.27  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 171,249,957.11 15.66  以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300323 华灿光电 1,026,012 9,223,847.88 0.84  2 002370 亚太药业 237,600 6,961,680.00 0.64  3 002366 台海核电 125,200 6,713,224.00 0.61  4 002624 完美世界 204,196 6,082,998.84 0.56  5 600068 葛洲坝 654,100 6,011,179.00 0.55  6 300436 广生堂 104,089 5,624,969.56 0.51  7 600660 福耀玻璃 297,800 5,548,014.00 0.51  8 002202 金风科技 316,800 5,420,448.00 0.50  9 601607 上海医药 272,900 5,337,924.00 0.49  10 600521 华海药业 231,900 5,108,757.00 0.47  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300202 聚龙股份 26,754,930.87 1.24  2 002236 大华股份 21,486,782.72 1.00  3 600452 涪陵电力 19,719,579.35 0.92  4 600068 葛洲坝 19,310,293.63 0.90  5 300081 恒信移动 18,768,458.57 0.87  6 002458 益生股份 18,368,921.86 0.85  7 300156 神雾环保 17,305,716.92 0.80  8 300356 光一科技 17,049,937.69 0.79  9 000983 西山煤电 16,700,342.83 0.78  10 600715 文投控股 15,977,507.17 0.74  11 601998 中信银行 14,267,561.02 0.66  12 603012 创力集团 13,987,890.00 0.65  13 600681 百川能源 13,852,178.13 0.64  14 600409 三友化工 13,614,449.19 0.63  15 002092 中泰化学 12,994,507.00 0.60  16 601688 华泰证券 12,981,530.12 0.60  17 300017 网宿科技 12,771,838.16 0.59  18 300327 中颖电子 12,601,820.56 0.59  19 002410 广联达 12,190,021.50 0.57  20 601668 中国建筑 12,055,768.00 0.56  上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300202 聚龙股份 25,900,751.25 1.20  2 002236 大华股份 24,978,390.70 1.16  3 600715 文投控股 22,089,882.54 1.03  4 600452 涪陵电力 21,245,002.02 0.99  5 000983 西山煤电 17,514,004.53 0.81  6 300156 神雾环保 17,438,568.65 0.81  7 002458 益生股份 17,347,112.64 0.81  8 300081 恒信移动 17,080,221.84 0.79  9 300356 光一科技 15,869,803.38 0.74  10 603012 创力集团 14,080,519.00 0.65  11 002092 中泰化学 14,061,321.80 0.65  12 600409 三友化工 14,039,302.00 0.65  13 601688 华泰证券 13,713,516.02 0.64  14 600068 葛洲坝 13,644,458.60 0.63  15 600681 百川能源 13,421,682.09 0.62  16 300017 网宿科技 13,122,490.72 0.61  17 300327 中颖电子 12,808,398.07 0.60  18 002664 信质电机 12,303,660.00 0.57  19 002410 广联达 11,947,760.82 0.56  20 600195 中牧股份 11,941,881.15 0.55  上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,458,650,221.30  卖出股票收入(成交)总额 1,367,004,552.99  上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 140,232,000.00 12.83   其中:政策性金融债 140,232,000.00 12.83  4 企业债券 84,549,000.00 7.73  5 企业短期融资券 279,338,000.00 25.55  6 中期票据 72,850,000.00 6.66  7 可转债(可交换债) 198,633.60 0.02  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 577,167,633.60 52.79   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 160401 16农发01 700,000 70,000,000.00 6.40  2 1480064 14北辰建发债 500,000 53,055,000.00 4.85  3 150201 15国开01 500,000 50,230,000.00 4.59  4 041660001 16深燃气CP001 500,000 50,225,000.00 4.59  5 041658067 16蒙中电CP001 500,000 49,615,000.00 4.54   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 674,018.70  2 应收证券清算款 33,341.67  3 应收股利 -  4 应收利息 10,625,111.69  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 11,332,472.06   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300323 华灿光电 9,223,847.88 0.84 重大资产重组   基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  214 4,704,200.83 1,003,007,021.06 99.63% 3,691,956.80 0.37%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末本公司从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本期末本公司从业人员未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年4月17日)基金份额总额 2,510,841,722.74  本报告期期初基金份额总额 1,998,836,196.71  本报告期基金总申购份额 -  减:本报告期基金总赎回份额 992,137,218.85  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,006,698,977.86  总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称,曲寅军任首席投资官(副总裁)、张威威任首席市场官(副总裁)。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官(副总裁)、吴灵玲任首席财务官(副总裁),已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案,并于12月27日对外公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币100,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   长江证券 1 991,943,610.12 35.22% 903,956.81 34.76% -  中信建投 1 927,450,691.61 32.93% 863,736.66 33.21% -  华泰证券 1 406,738,897.83 14.44% 378,796.52 14.57% -  东北证券 2 286,065,756.91 10.16% 264,546.42 10.17% -  华融证券 1 117,306,969.62 4.17% 109,248.28 4.20% -  兴业证券 1 47,045,661.10 1.67% 43,813.79 1.68% -  中银国际 2 21,080,046.20 0.75% 19,380.00 0.75% -  平安证券 1 18,720,037.53 0.66% 17,060.28 0.66% -  1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增华融证券、长江证券、兴业证券、平安证券、华泰证券和中信建投证券各一个交易单元、新增东北证券两个交易单元,无剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  长江证券 2,606,456.94 100.00% 4,810,000,000.00 83.07% - -  中信建投 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  东北证券 - - 980,000,000.00 16.93% - -  华融证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  平安证券 - - - - - -   建信基金管理有限责任公司 2017年3月29日



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