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嘉实医疗保健股票型证券投资基金2021年第3季度报告
发布时间:2021-11-23 浏览:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

  风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  过去三个月-8.41%2.29%-15.25%1.95%6.84%0.34%

  过去六个月9.12%1.95%-3.82%1.73%12.94%0.22%

  过去一年18.18%1.85%-1.37%1.73%19.55%0.12%

  过去三年137.28%1.72%43.22%1.62%94.06%0.10%

  过去五年156.13%1.55%48.16%1.43%107.97%0.12%

  238.60%1.84%107.93%1.64%130.67%0.20%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束

  注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职

  日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

  实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

  基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

  建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

  严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不

  2021年三季度,随着新冠疫苗在全球加速接种,中国及欧美主要国家接近实现“群体免疫”,

  新冠疫情的蔓延态势逐步趋于稳定,全球经济持续复苏。报告期内,全球资本市场处于震荡状态,

  而大宗商品上涨居多。A股方面,2021年三季度,市场震荡分化特征明显,沪深300指数下跌6.85%,

  上证指数下跌0.64%,深证成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。行业板块上同样分化较大,钢

  铁、煤炭、石油石化等上游原材料板块以及电力、化工等中游制造板块的表现明显好于食品饮料、

  再来看医药板块,三季度中证医药指数下跌16.13%,中信医药指数下跌14.67%,申万医药指

  数下跌13.68%,表现显著弱于市场整体。医药板块内部分化较大,合同研发外包(CRO)、合同

  开发生产外包(CDMO)之类的创新药服务企业(CXO)表现较好,牙科、眼科等消费医疗回调明显,

  报告期内,我们显著增加了CXO、眼科等消费医疗、科研服务等方向的配置,适当降低了疫

  苗、高值耗材、仿制药及疫情受益个股的配置。相较于业绩比较基准,我们通过结构调整,明显

  降低了组合的下跌幅度。我们将继续精选个股,更加聚焦长期看好的赛道和优质公司。

  截至本报告期末本基金份额净值为3.386元;本报告期基金份额净值增长率为-8.41%,业绩

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1603259药明康德758,380115,880,464.008.33

  2300760迈瑞医疗252,40097,280,008.006.99

  3300015爱尔眼科1,776,08294,842,778.806.82

  4600763通策医疗280,82684,815,068.526.10

  6300759康龙化成366,20078,883,142.005.67

  7603456九洲药业1,322,66372,865,504.675.24

  8603127昭衍新药440,52069,602,160.005.00

  9300363博腾股份704,90067,148,774.004.83

  10300347泰格医药361,56962,913,006.004.52

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121020121国开01700,00070,042,000.005.03

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  (1)2021年1月8日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚

  决字【2020】67号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,于

  本基金投资于“21国开01(210201)”的决策程序说明:基于对21国开01的信用分析以及

  二级市场的判断,本基金投资于“21国开01”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,



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